永利娱场

热销基金

建信信息产业股票型证券投资基金 [001070]
20.52 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-09-06
日涨跌幅: -0.62% 单位净值 : 1.4340 累计净值: 1.4340
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-09-06

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信信息产业股票 4.88% 11.55% 20.52% 56.75% 45.06% 10.61% 23.84% 43.9%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信信息产业股票型证券投资基金
基金简称 建信信息产业股票
基金代码 001070  
基金类型 股票基金
合同生效日期 2015-03-24
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元
基金管理人 永利娱场APP管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率。
投资目标 本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 永利娱场APP管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国光大银行股份有限公司
(3)国泰君安证券股份有限公司
(4)中信证券股份有限公司
(5)光大证券股份有限公司
(6)招商证券股份有限公司
(7)长城证券有限责任公司
(8)海通证券股份有限公司
(9)中信建投证券股份有限公司
(10)安信证券股份有限公司
(11)齐鲁证券有限公司
(12)中国银河证券股份有限公司
(13)长江证券有限责任公司
(14)东北证券股份有限公司
(15)财富证券股份有限公司
(16)渤海证券股份有限公司
(17)兴业证券股份有限公司
(18)信达证券股份有限公司
(19)平安证券有限责任公司
(20)上海证券有限责任公司
(21)天源证券有限公司
(22)中信证券(浙江)有限责任公司
(23)广州证券有限责任公司
(24)中信证券(山东)有限责任公司
(25)深圳众禄基金销售有限公司
(26)杭州数米基金销售有限公司
(27)上海好买基金销售有限公司
(28)上海天天基金销售有限公司
(29)和讯信息科技有限公司
(30)浙江同花顺基金销售有限公司
(31)北京恒天明泽基金销售有限公司
(32)上海汇付金融服务有限公司
(33)北京微动利投资管理有限公司
(34)申万宏源西部证券有限公司
基金经理
现任基金经理: 邵卓先生

硕士,权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2006年4月至2006年12月任明基(西门子)移动通信研发中心软件工程师;2007年2月至2010年7月任IBM中国软件实验室软件工程师;2010年7月加入广发证券公司,任计算机行业研究员。邵卓于2011年9月加入我公司研究部,历任研究员、研究主管,2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓继续担任该基金的基金经理。

费率结构
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
永利娱场APP费率
永利娱场APP金额(M) 永利娱场APP费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

永利娱场1.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

永利娱场占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

255,745,503.76

81.96

 

其中:股票

永利娱场255,745,503.76

81.96

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

55,891,132.25

17.91

8

其他各项资产

407,658.96

0.13

9

合计

永利娱场312,044,294.97

100.00

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

永利娱场1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

永利娱场农、林、牧、渔业

6,339,782.00

2.08

B

采矿业

2,485,710.00

0.81

C

制造业

永利娱场127,601,837.64

41.83

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

32,293,564.00

10.59

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

永利娱场交通运输、仓储和邮政业

15,482,588.62

5.08

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

39,442,422.34

12.93

J

金融业

永利娱场15,901,325.84

5.21

K

房地产业

永利娱场2,747,508.72

0.90

L

租赁和商务服务业

永利娱场5,868,476.60

1.92

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

永利娱场文化、体育和娱乐业

永利娱场7,582,288.00

2.49

S

综合

-

-

 

合计

255,745,503.76

83.83

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

永利娱场1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

300628

亿联网络

273,852

永利娱场21,267,346.32

6.97

2

600011

华能国际

2,651,400

永利娱场19,567,332.00

6.41

3

600548

深高速

1,724,119

15,482,588.62

5.08

4

600900

长江电力

801,400

永利娱场12,726,232.00

4.17

5

002230

科大讯飞

497,800

12,265,792.00

4.02

6

600406

国电南瑞

605,800

11,225,474.00

3.68

7

002396

星网锐捷

622,798

永利娱场10,724,581.56

3.52

8

002415

海康威视

402,628

10,371,697.28

3.40

9

300207

欣旺达

1,048,100

9,003,179.00

2.95

10

002236

大华股份

781,800

8,959,428.00

2.94

永利娱场注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

永利娱场占期初基金资产净值比例(%)

1

000858

五粮液

93,608,039.14

16.04

2

601398

工商银行

80,613,064.00

13.81

3

600048

保利地产

77,068,810.65

13.20

4

600703

三安光电

永利娱场58,716,879.70

10.06

5

002415

海康威视

45,179,583.30

7.74

6

000063

中兴通讯

永利娱场44,789,103.95

7.67

7

600519

贵州茅台

43,158,309.46

7.39

8

002236

大华股份

永利娱场38,044,984.00

6.52

9

000725

京东方A

永利娱场33,342,312.00

5.71

10

600011

华能国际

32,522,021.94

5.57

11

601288

农业银行

永利娱场31,477,703.00

5.39

12

300628

亿联网络

31,143,819.00

5.34

13

603019

中科曙光

永利娱场29,361,814.00

5.03

14

002212

南洋股份

永利娱场28,550,589.00

4.89

15

600028

中国石化

永利娱场27,177,612.80

4.66

16

000717

韶钢松山

永利娱场26,885,866.54

4.61

17

300070

碧水源

26,119,951.41

4.48

18

300308

中际旭创

永利娱场25,082,061.93

4.30

19

002310

东方园林

永利娱场24,838,673.00

4.26

20

600487

亨通光电

24,510,310.77

4.20

21

601318

中国平安

永利娱场23,717,495.84

4.06

22

000661

长春高新

23,513,573.10

4.03

23

601888

中国国旅

永利娱场23,241,377.62

3.98

24

601111

中国国航

22,295,885.77

3.82

25

002466

天齐锂业

永利娱场21,941,727.85

3.76

26

300296

利亚德

永利娱场21,881,215.00

3.75

27

601877

正泰电器

21,417,047.87

3.67

28

600029

南方航空

21,087,818.00

3.61

29

000066

中国长城

20,197,654.56

3.46

30

600702

舍得酒业

20,075,838.00

3.44

31

600498

烽火通信

永利娱场19,372,403.00

3.32

32

000932

华菱钢铁

永利娱场18,835,698.00

3.23

33

603986

兆易创新

永利娱场18,693,785.06

3.20

34

000938

紫光股份

永利娱场18,261,399.42

3.13

35

600050

中国联通

永利娱场17,907,699.00

3.07

36

600583

海油工程

17,801,942.00

3.05

37

600741

华域汽车

17,184,167.00

2.94

38

002007

华兰生物

永利娱场16,357,367.36

2.80

39

600036

招商银行

16,055,446.00

2.75

40

600548

深高速

15,443,532.72

2.65

41

601699

潞安环能

永利娱场15,302,220.05

2.62

42

600352

浙江龙盛

14,436,085.81

2.47

43

600566

济川药业

永利娱场14,356,662.00

2.46

44

002127

南极电商

永利娱场14,319,249.52

2.45

45

300136

信维通信

13,806,237.94

2.37

46

002396

星网锐捷

永利娱场13,611,102.84

2.33

47

601088

中国神华

13,556,003.00

2.32

48

600406

国电南瑞

永利娱场13,181,190.00

2.26

49

300107

建新股份

12,998,311.83

2.23

50

600340

华夏幸福

12,965,281.30

2.22

51

002110

三钢闽光

12,919,478.57

2.21

52

600570

恒生电子

永利娱场12,812,743.95

2.20

53

300422

博世科

12,693,980.39

2.17

54

600312

平高电气

12,686,606.60

2.17

55

600038

中直股份

12,667,509.21

2.17

56

002153

石基信息

12,654,488.97

2.17

57

603501

韦尔股份

12,625,742.00

2.16

58

603579

荣泰健康

12,538,555.00

2.15

59

000963

华东医药

永利娱场12,484,319.54

2.14

60

603833

欧派家居

12,362,358.37

2.12

61

002042

华孚时尚

12,330,446.64

2.11

62

002230

科大讯飞

12,299,547.50

2.11

63

600196

复星医药

12,251,332.00

2.10

64

600900

长江电力

永利娱场12,182,236.00

2.09

65

600809

山西汾酒

11,936,138.00

2.05

66

002146

荣盛发展

11,910,787.00

2.04

67

000002

万科A

11,839,042.00

2.03

永利娱场上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

000858

五粮液

114,865,528.14

19.68

2

601398

工商银行

103,830,485.66

17.79

3

600048

保利地产

永利娱场73,620,751.17

12.61

4

600519

贵州茅台

永利娱场72,717,332.69

12.46

5

002127

南极电商

54,646,691.65

9.36

6

000063

中兴通讯

49,993,553.00

8.57

7

600487

亨通光电

49,178,696.93

8.43

8

600703

三安光电

48,217,773.96

8.26

9

600887

伊利股份

38,270,683.02

6.56

10

000661

长春高新

36,185,040.09

6.20

11

000333

美的集团

31,781,815.75

5.45

12

002415

海康威视

永利娱场30,579,434.28

5.24

13

000725

京东方A

永利娱场30,321,537.50

5.20

14

603019

中科曙光

永利娱场27,319,629.52

4.68

15

000498

山东路桥

永利娱场27,030,047.47

4.63

16

600028

中国石化

26,947,503.50

4.62

17

300070

碧水源

26,126,742.93

4.48

18

601288

农业银行

25,981,600.37

4.45

19

000717

韶钢松山

永利娱场25,836,681.02

4.43

20

002310

东方园林

25,356,305.75

4.34

21

300138

晨光生物

24,932,862.82

4.27

22

600809

山西汾酒

永利娱场24,602,481.88

4.22

23

002236

大华股份

23,279,732.00

3.99

24

000998

隆平高科

22,794,400.16

3.91

25

600416

湘电股份

永利娱场22,275,000.67

3.82

26

600183

生益科技

22,117,288.92

3.79

27

601877

正泰电器

永利娱场21,924,937.61

3.76

28

002212

南洋股份

21,890,556.16

3.75

29

300308

中际旭创

21,688,974.86

3.72

30

000066

中国长城

永利娱场21,294,825.77

3.65

31

601111

中国国航

20,035,037.98

3.43

32

002466

天齐锂业

19,781,549.56

3.39

33

000938

紫光股份

19,218,765.36

3.29

34

000932

华菱钢铁

永利娱场18,684,667.35

3.20

35

601318

中国平安

18,095,487.30

3.10

36

600498

烽火通信

17,911,401.54

3.07

37

600029

南方航空

17,739,113.00

3.04

38

600702

舍得酒业

永利娱场17,368,901.22

2.98

39

600000

浦发银行

永利娱场17,306,557.92

2.97

40

300156

神雾环保

17,017,004.16

2.92

41

600583

海油工程

16,945,414.34

2.90

42

600298

安琪酵母

16,812,254.60

2.88

43

603986

兆易创新

16,808,881.85

2.88

44

600036

招商银行

16,539,521.81

2.83

45

600741

华域汽车

永利娱场16,370,612.46

2.80

46

002007

华兰生物

永利娱场16,147,658.76

2.77

47

601888

中国国旅

16,084,741.60

2.76

48

600031

三一重工

15,468,656.00

2.65

49

601699

潞安环能

永利娱场15,156,339.28

2.60

50

300296

利亚德

14,437,018.28

2.47

51

601088

中国神华

永利娱场14,014,393.15

2.40

52

002391

长青股份

13,992,557.63

2.40

53

600050

中国联通

13,751,325.00

2.36

54

002153

石基信息

13,528,509.38

2.32

55

600438

通威股份

13,374,644.46

2.29

56

603501

韦尔股份

永利娱场13,132,336.94

2.25

57

300422

博世科

12,788,824.30

2.19

58

300136

信维通信

12,664,897.32

2.17

59

002110

三钢闽光

永利娱场12,485,233.78

2.14

60

002146

荣盛发展

永利娱场12,467,036.14

2.14

61

600011

华能国际

永利娱场12,163,024.43

2.08

62

600352

浙江龙盛

12,081,949.44

2.07

63

300398

飞凯材料

永利娱场12,064,580.52

2.07

64

603833

欧派家居

永利娱场11,882,595.94

2.04

65

300628

亿联网络

永利娱场11,849,464.86

2.03

66

300107

建新股份

永利娱场11,779,550.45

2.02

67

600340

华夏幸福

11,753,448.04

2.01

68

601012

隆基股份

11,724,592.27

2.01

 

永利娱场上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额

2,095,605,907.47

卖出股票收入(成交)总额

2,234,024,312.18

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

永利娱场1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

永利娱场1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

永利娱场本基金本报告期末未投资国债期货。

 

永利娱场1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

永利娱场本基金报告期内未投资于国债期货。

 

永利娱场1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

永利娱场1.12.1  

永利娱场本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

345,938.57

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

12,447.51

5

应收永利娱场APP款

49,272.88

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

407,658.96

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

 

永利娱场1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

永利娱场由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值:查询日期
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-09-12 1.4340 -0.62% 1.4340 --
2019-09-11 1.4430 -0.96% 1.4430 --
2019-09-10 1.4570 -1.49% 1.4570 --
2019-09-09 1.4790 2.78% 1.4790 --
2019-09-06 1.4390 -0.42% 1.4390 --
2019-09-05 1.4450 0.91% 1.4450 --
2019-09-04 1.4320 0.35% 1.4320 --
2019-09-03 1.4270 1.64% 1.4270 --
2019-09-02 1.4040 2.33% 1.4040 --
2019-08-30 1.3720 -1.65% 1.3720 --

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净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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